有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,115 | 33,430 |
| 預け金 | 42,040 | 34,710 |
| 受取手形及び営業未収金 | 23,950 | 24,337 |
| 商品 | 12 | 12 |
| 貯蔵品 | 92 | 97 |
| 前払費用 | 917 | 947 |
| 旅行前払金 | 16,119 | 15,284 |
| 為替予約 | 1,080 | - |
| 繰延税金資産 | 1,852 | 1,918 |
| その他 | 2,440 | 2,209 |
| 貸倒引当金 | △22 | △15 |
| 流動資産合計 | 112,599 | 112,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,020 | 2,938 |
| 減価償却累計額 | △2,207 | △2,149 |
| 建物(純額) | 813 | 789 |
| 土地 | 162 | 134 |
| その他 | 3,897 | 4,153 |
| 減価償却累計額 | △3,276 | △3,369 |
| その他(純額) | 621 | 784 |
| 有形固定資産合計 | 1,597 | 1,708 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 663 | 1,918 |
| その他 | 250 | 378 |
| 無形固定資産合計 | 913 | 2,296 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 4,901 | ※1 5,188 |
| 長期貸付金 | 123 | 79 |
| 差入保証金 | 4,861 | 4,697 |
| 退職給付に係る資産 | 1,153 | 1,564 |
| 繰延税金資産 | 2,022 | 757 |
| その他 | 1,125 | 1,602 |
| 貸倒引当金 | △406 | △410 |
| 投資その他の資産合計 | 13,780 | 13,479 |
| 固定資産合計 | 16,291 | 17,484 |
| 資産合計 | 128,890 | 130,416 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 21,996 | 24,068 |
| 未払金 | 5,643 | 6,087 |
| 未払法人税等 | 617 | 505 |
| 預り金 | 16,906 | 16,775 |
| 旅行券等 | 17,746 | 16,928 |
| 旅行前受金 | 33,290 | 33,219 |
| 賞与引当金 | 2,298 | 2,309 |
| 為替予約 | - | 427 |
| その他 | 1,409 | 1,308 |
| 流動負債合計 | 99,908 | 101,631 |
| 固定負債 | ||
| 旅行券等引換引当金 | 1,121 | 1,041 |
| 繰延税金負債 | 820 | - |
| その他 | 2,521 | 2,439 |
| 固定負債合計 | 4,463 | 3,480 |
| 負債合計 | 104,372 | 105,111 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | 7,204 | 7,204 |
| 利益剰余金 | 6,318 | 7,731 |
| 自己株式 | △8 | △10 |
| 株主資本合計 | 21,556 | 22,966 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,498 | 1,693 |
| 繰延ヘッジ損益 | 645 | △265 |
| 為替換算調整勘定 | 352 | 235 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 373 | 597 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,869 | 2,261 |
| 非支配株主持分 | 91 | 77 |
| 純資産合計 | 24,517 | 25,304 |
| 負債純資産合計 | 128,890 | 130,416 |
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