有価証券報告書-第78期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,117 | 28,342 |
| 預け金 | 31,160 | 39,040 |
| 受取手形及び営業未収金 | 18,397 | 18,363 |
| 未収手数料 | 2,768 | 3,225 |
| 商品 | 19 | 16 |
| 貯蔵品 | 86 | 98 |
| 前払費用 | 1,177 | 1,188 |
| 団体前払金 | 14,129 | 13,065 |
| 繰延税金資産 | 1,728 | 1,927 |
| 為替予約 | 2,684 | - |
| その他 | 1,943 | 2,084 |
| 貸倒引当金 | △31 | △31 |
| 流動資産合計 | 103,182 | 107,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,269 | 4,314 |
| 減価償却累計額 | △3,259 | △3,299 |
| 建物(純額) | 1,009 | 1,015 |
| 土地 | 1,224 | 982 |
| その他 | 4,333 | 3,774 |
| 減価償却累計額 | △3,704 | △3,294 |
| その他(純額) | 629 | 479 |
| 有形固定資産合計 | 2,863 | 2,477 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,858 | 3,010 |
| その他 | 122 | 125 |
| 無形固定資産合計 | 4,980 | 3,136 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 4,556 | ※1 5,335 |
| 長期貸付金 | 161 | 140 |
| 差入保証金 | 5,160 | 4,994 |
| 繰延税金資産 | 1,631 | 1,225 |
| その他 | 1,950 | 1,480 |
| 貸倒引当金 | △440 | △431 |
| 投資その他の資産合計 | 13,018 | 12,744 |
| 固定資産合計 | 20,862 | 18,358 |
| 資産合計 | 124,045 | 125,679 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 10,285 | 9,940 |
| 未払金 | 4,865 | 5,345 |
| 未払法人税等 | 495 | 645 |
| 預り金 | 22,108 | 22,971 |
| 未精算旅行券 | 30,717 | 29,692 |
| 団体前受金 | 22,921 | 22,231 |
| 繰延税金負債 | 530 | 1 |
| 賞与引当金 | 764 | 867 |
| 為替予約 | - | 428 |
| その他 | 1,449 | 1,578 |
| 流動負債合計 | 94,139 | 93,702 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 284 | 723 |
| 旅行券等引換引当金 | 1,208 | 1,252 |
| 退職給付に係る負債 | 2,012 | 559 |
| その他 | 2,696 | 2,656 |
| 固定負債合計 | 6,201 | 5,191 |
| 負債合計 | 100,340 | 98,893 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,862 | 7,915 |
| 資本剰余金 | 7,025 | 7,078 |
| 利益剰余金 | 5,149 | 9,490 |
| 自己株式 | △4 | △7 |
| 株主資本合計 | 20,033 | 24,476 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,197 | 1,803 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,651 | △277 |
| 為替換算調整勘定 | 529 | 461 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 274 | 235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,653 | 2,223 |
| 少数株主持分 | 17 | 86 |
| 純資産合計 | 23,704 | 26,786 |
| 負債純資産合計 | 124,045 | 125,679 |
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