有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,598 | 17,341 |
| 預け金 | 50,749 | 31,730 |
| 受取手形及び営業未収金 | 26,722 | 11,869 |
| 商品 | 19 | 13 |
| 貯蔵品 | 87 | 105 |
| 前払費用 | 880 | 1,080 |
| 旅行前払金 | 19,467 | 11,386 |
| 為替予約 | - | 36 |
| その他 | 3,020 | 2,050 |
| 貸倒引当金 | △24 | △5 |
| 流動資産合計 | 121,521 | 75,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,984 | 2,666 |
| 減価償却累計額 | △2,198 | △2,339 |
| 建物(純額) | 786 | 327 |
| 土地 | 135 | 135 |
| その他 | 2,941 | 3,144 |
| 減価償却累計額 | △2,428 | △2,693 |
| その他(純額) | 512 | 451 |
| 有形固定資産合計 | 1,434 | 913 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,184 | 2,462 |
| その他 | 82 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 2,267 | 2,476 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,673 | ※1 4,265 |
| 長期貸付金 | - | 15 |
| 差入保証金 | 4,451 | 4,382 |
| 退職給付に係る資産 | 1,736 | 1,626 |
| 繰延税金資産 | 3,262 | - |
| その他 | 1,506 | 1,670 |
| 貸倒引当金 | △373 | △329 |
| 投資その他の資産合計 | 16,256 | 11,631 |
| 固定資産合計 | 19,958 | 15,022 |
| 資産合計 | 141,479 | 90,630 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 22,167 | 9,078 |
| 未払金 | 6,709 | 4,601 |
| 未払法人税等 | 234 | 196 |
| 預り金 | 17,561 | 17,531 |
| 旅行券等 | 18,327 | 16,928 |
| 旅行前受金 | 42,364 | 17,690 |
| 賞与引当金 | 2,434 | 943 |
| 為替予約 | 85 | - |
| その他 | 1,340 | 1,617 |
| 流動負債合計 | 111,224 | 68,587 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 383 |
| 旅行券等引換引当金 | 990 | 938 |
| その他 | 2,314 | 2,296 |
| 固定負債合計 | 3,305 | 3,617 |
| 負債合計 | 114,529 | 72,204 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | 7,204 | 7,204 |
| 利益剰余金 | 9,010 | 1,605 |
| 自己株式 | △12 | △13 |
| 株主資本合計 | 24,244 | 16,838 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,994 | 1,048 |
| 繰延ヘッジ損益 | △65 | 83 |
| 為替換算調整勘定 | 249 | 88 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 459 | 308 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,637 | 1,529 |
| 非支配株主持分 | 68 | 57 |
| 純資産合計 | 26,950 | 18,425 |
| 負債純資産合計 | 141,479 | 90,630 |
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