有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,342 | 23,897 |
| 預け金 | 39,040 | 41,540 |
| 受取手形及び営業未収金 | 21,589 | 21,152 |
| 商品 | 16 | 17 |
| 貯蔵品 | 98 | 94 |
| 前払費用 | 1,188 | 907 |
| 旅行前払金 | 13,065 | 13,380 |
| 繰延税金資産 | 1,927 | 3,124 |
| その他 | 2,084 | 2,580 |
| 貸倒引当金 | △31 | △19 |
| 流動資産合計 | 107,321 | 106,675 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,314 | 4,342 |
| 減価償却累計額 | △3,299 | △3,281 |
| 建物(純額) | 1,015 | 1,060 |
| 土地 | 982 | 956 |
| その他 | 3,774 | 3,619 |
| 減価償却累計額 | △3,294 | △3,123 |
| その他(純額) | 479 | 496 |
| 有形固定資産合計 | 2,477 | 2,513 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,010 | 2,579 |
| その他 | 125 | 476 |
| 無形固定資産合計 | 3,136 | 3,055 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,335 | ※1 4,682 |
| 長期貸付金 | 140 | 140 |
| 差入保証金 | 4,994 | 4,976 |
| 繰延税金資産 | 1,225 | 1,185 |
| その他 | 1,480 | 1,458 |
| 貸倒引当金 | △431 | △418 |
| 投資その他の資産合計 | 12,744 | 12,025 |
| 固定資産合計 | 18,358 | 17,594 |
| 資産合計 | 125,679 | 124,270 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 21,567 | 18,583 |
| 未払金 | 5,345 | 5,822 |
| 未払法人税等 | 645 | 84 |
| 預り金 | 18,795 | 17,397 |
| 旅行券等 | 18,065 | 18,611 |
| 旅行前受金 | 26,406 | 30,689 |
| 賞与引当金 | 867 | 2,163 |
| 為替予約 | 428 | 1,415 |
| その他 | 1,579 | 1,284 |
| 流動負債合計 | 93,702 | 96,053 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 723 | 411 |
| 旅行券等引換引当金 | 1,252 | 1,189 |
| 退職給付に係る負債 | 559 | 146 |
| その他 | 2,656 | 2,684 |
| 固定負債合計 | 5,191 | 4,431 |
| 負債合計 | 98,893 | 100,484 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,915 | 7,918 |
| 資本剰余金 | 7,078 | 7,081 |
| 利益剰余金 | 9,490 | 7,647 |
| 自己株式 | △7 | △7 |
| 株主資本合計 | 24,476 | 22,639 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,803 | 1,379 |
| 繰延ヘッジ損益 | △277 | △915 |
| 為替換算調整勘定 | 461 | 392 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 235 | 212 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,223 | 1,069 |
| 非支配株主持分 | 86 | 76 |
| 純資産合計 | 26,786 | 23,785 |
| 負債純資産合計 | 125,679 | 124,270 |
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