有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,229 | 29,117 |
| 預け金 | 27,140 | 31,160 |
| 受取手形及び営業未収金 | 19,425 | 18,397 |
| 未収手数料 | 3,447 | 2,768 |
| 商品 | 15 | 19 |
| 貯蔵品 | 104 | 86 |
| 前払費用 | 1,125 | 1,177 |
| 団体前払金 | 16,073 | 14,129 |
| 繰延税金資産 | 2,444 | 1,728 |
| 為替予約 | 1,455 | 2,684 |
| その他 | 1,655 | 1,943 |
| 貸倒引当金 | △25 | △31 |
| 流動資産合計 | 103,092 | 103,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,304 | 4,269 |
| 減価償却累計額 | △3,109 | △3,259 |
| 建物(純額) | 1,195 | 1,009 |
| 土地 | 1,282 | 1,224 |
| その他 | 4,133 | 4,333 |
| 減価償却累計額 | △3,480 | △3,704 |
| その他(純額) | 652 | 629 |
| 有形固定資産合計 | 3,130 | 2,863 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,611 | 4,858 |
| のれん | 2,902 | - |
| その他 | 224 | 122 |
| 無形固定資産合計 | 8,739 | 4,980 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 4,202 | ※1 4,556 |
| 長期貸付金 | 194 | 161 |
| 差入保証金 | 5,192 | 5,160 |
| 繰延税金資産 | 2,319 | 1,631 |
| その他 | 2,853 | 1,950 |
| 貸倒引当金 | △414 | △440 |
| 投資その他の資産合計 | 14,347 | 13,018 |
| 固定資産合計 | 26,216 | 20,862 |
| 資産合計 | 129,308 | 124,045 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 11,319 | 10,285 |
| 未払金 | 5,020 | 4,865 |
| 未払法人税等 | 554 | 495 |
| 預り金 | 21,404 | 22,108 |
| 未精算旅行券 | 32,346 | 30,717 |
| 団体前受金 | 25,504 | 22,921 |
| 繰延税金負債 | 147 | 530 |
| 賞与引当金 | 818 | 764 |
| その他 | 1,681 | 1,449 |
| 流動負債合計 | 98,797 | 94,139 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 238 | 284 |
| 退職給付引当金 | 2,578 | - |
| 旅行券等引換引当金 | 1,138 | 1,208 |
| 退職給付に係る負債 | - | 2,012 |
| その他 | 2,602 | 2,696 |
| 固定負債合計 | 6,556 | 6,201 |
| 負債合計 | 105,354 | 100,340 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,825 | 7,862 |
| 資本剰余金 | 6,988 | 7,025 |
| 利益剰余金 | 7,131 | 5,149 |
| 自己株式 | △2 | △4 |
| 株主資本合計 | 21,943 | 20,033 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 844 | 1,197 |
| 繰延ヘッジ損益 | 882 | 1,651 |
| 為替換算調整勘定 | 267 | 529 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 274 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,994 | 3,653 |
| 少数株主持分 | 17 | 17 |
| 純資産合計 | 23,954 | 23,704 |
| 負債純資産合計 | 129,308 | 124,045 |
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