有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,579 | 17,651 |
| 預け金 | 42,626 | 53,604 |
| 受取手形、営業未収金及び契約資産 | ※1 27,419 | ※1 43,025 |
| 商品 | 13 | 4 |
| 貯蔵品 | 85 | 69 |
| 前払費用 | 884 | 859 |
| 旅行前払金 | 5,087 | 8,422 |
| その他 | 2,321 | 3,389 |
| 貸倒引当金 | △51 | △172 |
| 流動資産合計 | 91,967 | 126,854 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 817 | 931 |
| 減価償却累計額 | △629 | △587 |
| 建物(純額) | 187 | 344 |
| 土地 | 139 | 104 |
| その他 | 1,414 | 1,624 |
| 減価償却累計額 | △1,332 | △1,190 |
| その他(純額) | 81 | 434 |
| 有形固定資産合計 | 408 | 882 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 421 | 761 |
| その他 | 83 | 48 |
| 無形固定資産合計 | 505 | 809 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,891 | 4,013 |
| 退職給付に係る資産 | 1,930 | 1,737 |
| 繰延税金資産 | 5 | 974 |
| その他 | 3,975 | 3,841 |
| 貸倒引当金 | △341 | △442 |
| 投資その他の資産合計 | 9,460 | 10,124 |
| 固定資産合計 | 10,373 | 11,816 |
| 資産合計 | 102,341 | 138,671 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 20,147 | 23,658 |
| 未払金 | 2,529 | 3,241 |
| 未払法人税等 | 789 | 264 |
| 預り金 | ※1 11,648 | ※1 11,244 |
| 旅行券等 | ※1 19,013 | ※1 17,916 |
| 旅行前受金 | ※1 17,072 | ※1 35,447 |
| 賞与引当金 | 1,137 | 2,830 |
| 特別調査費用等引当金 | - | 900 |
| その他 | ※1 2,665 | 4,495 |
| 流動負債合計 | 75,002 | 99,998 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,125 | 766 |
| その他 | 1,896 | 1,980 |
| 固定負債合計 | 3,022 | 2,746 |
| 負債合計 | 78,025 | 102,745 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,041 | 100 |
| 資本剰余金 | 47,204 | 55,123 |
| 利益剰余金 | △32,700 | △20,910 |
| 自己株式 | △14 | △15 |
| 株主資本合計 | 22,531 | 34,297 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,015 | 1,043 |
| 為替換算調整勘定 | 469 | 502 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 267 | 33 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,752 | 1,580 |
| 非支配株主持分 | 31 | 47 |
| 純資産合計 | 24,315 | 35,925 |
| 負債純資産合計 | 102,341 | 138,671 |
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