有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,341 | 12,764 |
| 預け金 | 31,730 | 11,520 |
| 受取手形及び営業未収金 | 11,869 | 16,885 |
| 商品 | 13 | 12 |
| 貯蔵品 | 105 | 102 |
| 前払費用 | 1,080 | 989 |
| 旅行前払金 | 11,386 | 5,815 |
| 為替予約 | 36 | 0 |
| その他 | 2,050 | 3,090 |
| 貸倒引当金 | △5 | △34 |
| 流動資産合計 | 75,608 | 51,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,666 | 1,016 |
| 減価償却累計額 | △2,339 | △912 |
| 建物(純額) | 327 | 103 |
| 土地 | 135 | 135 |
| その他 | 3,144 | 1,706 |
| 減価償却累計額 | △2,693 | △1,688 |
| その他(純額) | 451 | 17 |
| 有形固定資産合計 | 913 | 257 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,462 | 33 |
| その他 | 13 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 2,476 | 53 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 4,265 | ※1 4,478 |
| 長期貸付金 | 15 | - |
| 差入保証金 | 4,382 | 4,104 |
| 退職給付に係る資産 | 1,626 | 1,956 |
| その他 | 1,670 | 1,199 |
| 貸倒引当金 | △329 | △380 |
| 投資その他の資産合計 | 11,631 | 11,358 |
| 固定資産合計 | 15,022 | 11,669 |
| 資産合計 | 90,630 | 62,817 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 9,078 | 11,515 |
| 未払金 | 4,601 | 7,402 |
| 未払法人税等 | 196 | 225 |
| 預り金 | 17,531 | 12,556 |
| 旅行券等 | 16,928 | 17,684 |
| 旅行前受金 | 17,690 | 17,023 |
| 賞与引当金 | 943 | 337 |
| その他 | 1,617 | 1,598 |
| 流動負債合計 | 68,587 | 68,344 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 383 | 1,215 |
| 旅行券等引換引当金 | 938 | 913 |
| その他 | 2,296 | 1,998 |
| 固定負債合計 | 3,617 | 4,127 |
| 負債合計 | 72,204 | 72,471 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | 7,204 | 7,204 |
| 利益剰余金 | 1,605 | △26,851 |
| 自己株式 | △13 | △13 |
| 株主資本合計 | 16,838 | △11,618 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,048 | 1,205 |
| 繰延ヘッジ損益 | 83 | - |
| 為替換算調整勘定 | 88 | 263 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 308 | 457 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,529 | 1,926 |
| 非支配株主持分 | 57 | 37 |
| 純資産合計 | 18,425 | △9,654 |
| 負債純資産合計 | 90,630 | 62,817 |
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