有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,041 | 30,229 |
| 預け金 | 4,500 | 27,140 |
| 受取手形及び営業未収金 | 17,001 | 19,425 |
| 未収手数料 | 3,332 | 3,447 |
| 未渡クーポン | 816 | 801 |
| 商品 | 22 | 15 |
| 貯蔵品 | 28 | 104 |
| 前払費用 | 941 | 1,125 |
| 団体前払金 | 11,628 | 16,073 |
| 繰延税金資産 | 595 | 2,444 |
| 為替予約 | 747 | 1,455 |
| その他 | 3,540 | 854 |
| 貸倒引当金 | △53 | △25 |
| 流動資産合計 | 67,142 | 103,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,030 | 4,304 |
| 減価償却累計額 | △2,824 | △3,109 |
| 建物(純額) | 1,206 | 1,195 |
| 土地 | 1,548 | 1,282 |
| その他 | 3,104 | 4,133 |
| 減価償却累計額 | △2,368 | △3,480 |
| その他(純額) | 736 | 652 |
| 有形固定資産合計 | 3,490 | 3,130 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,644 | 5,611 |
| のれん | - | 2,902 |
| その他 | 84 | 224 |
| 無形固定資産合計 | 6,728 | 8,739 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 3,070 | ※1 4,202 |
| 長期貸付金 | 285 | 194 |
| 差入保証金 | 4,336 | 5,192 |
| 繰延税金資産 | 510 | 2,319 |
| その他 | ※1 2,657 | 2,853 |
| 貸倒引当金 | △461 | △414 |
| 投資その他の資産合計 | 10,398 | 14,347 |
| 固定資産合計 | 20,617 | 26,216 |
| 資産合計 | 87,760 | 129,308 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 11,329 | 11,319 |
| 未払金 | 2,746 | 5,020 |
| 未払法人税等 | 332 | 554 |
| 預り金 | 18,400 | 21,404 |
| 未精算旅行券 | 30,211 | 32,346 |
| 団体前受金 | 10,280 | 25,504 |
| 繰延税金負債 | - | 147 |
| 賞与引当金 | 271 | 818 |
| その他 | 3,589 | 1,681 |
| 流動負債合計 | 77,162 | 98,797 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1 | 238 |
| 退職給付引当金 | 1,166 | 2,578 |
| 旅行券等引換引当金 | 1,015 | 1,138 |
| その他 | 2,696 | 2,602 |
| 固定負債合計 | 4,879 | 6,556 |
| 負債合計 | 82,041 | 105,354 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,579 | 7,825 |
| 資本剰余金 | 4,812 | 6,988 |
| 利益剰余金 | △7,203 | 7,131 |
| 自己株式 | △143 | △2 |
| 株主資本合計 | 5,043 | 21,943 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 301 | 844 |
| 繰延ヘッジ損益 | 453 | 882 |
| 為替換算調整勘定 | △161 | 267 |
| その他の包括利益累計額合計 | 593 | 1,994 |
| 少数株主持分 | 81 | 17 |
| 純資産合計 | 5,718 | 23,954 |
| 負債純資産合計 | 87,760 | 129,308 |
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