有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,651 | 13,142 |
| 預け金 | 53,604 | 72,135 |
| 受取手形、営業未収金及び契約資産 | ※1 43,025 | ※1 20,595 |
| 商品 | 4 | 5 |
| 貯蔵品 | 69 | 63 |
| 前払費用 | 859 | 901 |
| 旅行前払金 | 8,422 | 10,551 |
| その他 | 3,389 | 2,124 |
| 貸倒引当金 | △172 | △28 |
| 流動資産合計 | 126,854 | 119,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 931 | 912 |
| 減価償却累計額 | △587 | △402 |
| 建物(純額) | 344 | 510 |
| 土地 | 104 | 104 |
| その他 | 1,624 | 1,726 |
| 減価償却累計額 | △1,190 | △1,255 |
| その他(純額) | 434 | 470 |
| 有形固定資産合計 | 882 | 1,086 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 761 | 887 |
| その他 | 48 | 108 |
| 無形固定資産合計 | 809 | 996 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,013 | 5,197 |
| 退職給付に係る資産 | 1,737 | 1,627 |
| 繰延税金資産 | 974 | 623 |
| その他 | 3,841 | 3,514 |
| 貸倒引当金 | △442 | △454 |
| 投資その他の資産合計 | 10,124 | 10,508 |
| 固定資産合計 | 11,816 | 12,591 |
| 資産合計 | 138,671 | 132,082 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 23,658 | 21,776 |
| 未払金 | 3,241 | 3,002 |
| 未払法人税等 | 264 | 198 |
| 預り金 | ※1 11,244 | ※1 13,332 |
| 旅行券等 | ※1 17,916 | ※1 16,164 |
| 旅行前受金 | ※1 35,447 | ※1 25,866 |
| 賞与引当金 | 2,830 | 2,711 |
| 特別調査費用等引当金 | 900 | - |
| その他 | 4,495 | 2,679 |
| 流動負債合計 | 99,998 | 85,732 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 766 | 297 |
| 退職給付に係る負債 | - | 60 |
| その他 | 1,980 | 1,820 |
| 固定負債合計 | 2,746 | 2,178 |
| 負債合計 | 102,745 | 87,910 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 55,123 | 55,123 |
| 利益剰余金 | △20,910 | △13,369 |
| 自己株式 | △15 | △16 |
| 株主資本合計 | 34,297 | 41,837 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,043 | 1,816 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 57 |
| 為替換算調整勘定 | 502 | 585 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 33 | △181 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,580 | 2,278 |
| 非支配株主持分 | 47 | 56 |
| 純資産合計 | 35,925 | 44,172 |
| 負債純資産合計 | 138,671 | 132,082 |
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