訂正有価証券報告書-第34期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年10月31日) | 当事業年度 (平成26年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 49,941 | 92,989 |
| 売掛金 | 9,065 | 9,952 |
| 営業未収入金 | 6,238 | 6,609 |
| 有価証券 | 999 | - |
| 旅行前払金 | 19,136 | 21,262 |
| 前払費用 | 814 | 818 |
| 繰延税金資産 | 999 | 1,162 |
| 未収収益 | 65 | 75 |
| 短期貸付金 | 33 | 1,131 |
| 関係会社短期貸付金 | 386 | 336 |
| 未収入金 | 2,706 | 2,515 |
| その他 | 2,159 | 3,311 |
| 流動資産合計 | 92,546 | 140,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,159 | 1,399 |
| 車両運搬具 | 218 | 308 |
| 工具、器具及び備品 | 735 | 634 |
| 船舶 | 87 | - |
| 土地 | 247 | 302 |
| その他 | 70 | 112 |
| 有形固定資産合計 | 2,518 | 2,756 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4 | - |
| 商標権 | 20 | 20 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 3,002 | 3,147 |
| その他 | 97 | 117 |
| 無形固定資産合計 | 3,207 | 3,369 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,496 | 12,129 |
| 関係会社株式 | 21,360 | 23,888 |
| 関係会社出資金 | 794 | 784 |
| 長期貸付金 | 1,135 | 125 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,691 | 5,358 |
| 長期前払費用 | 23 | 47 |
| 繰延税金資産 | 705 | 1,230 |
| 差入保証金 | 4,262 | 4,328 |
| 破産更生債権等 | 119 | 168 |
| その他 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | △119 | △168 |
| 投資その他の資産合計 | 44,471 | 47,895 |
| 固定資産合計 | 50,198 | 54,021 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 123 |
| 繰延資産合計 | - | 123 |
| 資産合計 | 142,744 | 194,308 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年10月31日) | 当事業年度 (平成26年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 17,636 | 18,887 |
| 未払金 | 987 | 1,046 |
| 未払費用 | 1,269 | 1,508 |
| 未払法人税等 | - | 2,736 |
| 旅行前受金 | 42,868 | 45,762 |
| 保険料預り金 | 403 | 373 |
| 商品券 | 1,551 | 1,662 |
| 賞与引当金 | 781 | 1,715 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 100 |
| その他 | 989 | 1,074 |
| 流動負債合計 | 66,538 | 74,867 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 20,193 |
| 長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 退職給付引当金 | 2,490 | 2,993 |
| 役員退職慰労引当金 | 486 | 516 |
| 長期預り保証金 | 30 | 30 |
| その他 | 285 | 330 |
| 固定負債合計 | 23,291 | 64,063 |
| 負債合計 | 89,830 | 138,931 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,778 | 7,778 |
| その他資本剰余金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 12,030 | 14,332 |
| 利益剰余金合計 | 39,841 | 42,143 |
| 自己株式 | △2,529 | △2,533 |
| 株主資本合計 | 51,976 | 54,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 951 | 330 |
| 繰延ヘッジ損益 | △13 | 772 |
| 評価・換算差額等合計 | 937 | 1,102 |
| 純資産合計 | 52,914 | 55,377 |
| 負債純資産合計 | 142,744 | 194,308 |
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