訂正有価証券報告書-第44期(2023/11/01-2024/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 93,787 | 60,078 |
| 売掛金 | 13,602 | 11,163 |
| 営業未収入金 | 472 | 392 |
| 旅行前払金 | 6,137 | 6,678 |
| 前払費用 | 709 | 794 |
| 未収収益 | 265 | 303 |
| 短期貸付金 | 45 | 267 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,293 | 5,681 |
| 未収入金 | 11,302 | 10,868 |
| その他 | 2,971 | 3,296 |
| 貸倒引当金 | △460 | △542 |
| 流動資産合計 | 133,127 | 98,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 9,639 | 9,908 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 254 | 428 |
| 土地 | ※1 24,915 | 24,915 |
| 建設仮勘定 | 56 | 21 |
| その他 | 657 | 523 |
| 有形固定資産合計 | 35,523 | 35,797 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 34 | 48 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 1,616 | 1,962 |
| その他 | 94 | 657 |
| 無形固定資産合計 | 1,827 | 2,751 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,467 | 1,084 |
| 関係会社株式 | 53,263 | 54,979 |
| 関係会社出資金 | 1,303 | 1,334 |
| 長期貸付金 | 188 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 77,253 | 77,836 |
| 長期前払費用 | 9 | 14 |
| 繰延税金資産 | 3,783 | 6,069 |
| 差入保証金 | 16,962 | 5,323 |
| 破産更生債権等 | 116 | 116 |
| その他 | 10 | 16 |
| 貸倒引当金 | △4,953 | △3,632 |
| 投資その他の資産合計 | 149,406 | 143,142 |
| 固定資産合計 | 186,757 | 181,691 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 14 | 0 |
| 社債発行費 | 21 | 6 |
| 繰延資産合計 | 35 | 7 |
| 資産合計 | 319,920 | 280,680 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 6,364 | 7,326 |
| 短期借入金 | 43,470 | - |
| 関係会社短期借入金 | 500 | 500 |
| 1年内償還予定の社債 | ※6 15,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | ※6 25,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,243 | 65,795 |
| 未払金 | 6,025 | 7,040 |
| 未払費用 | 1,183 | 1,251 |
| 未払法人税等 | 67 | 77 |
| 未払消費税等 | 313 | - |
| 旅行前受金 | 23,605 | 28,196 |
| 助成金に係る預り金 | ※7 6,256 | ※7 6,256 |
| 保険料預り金 | 353 | 239 |
| 商品券 | 5,637 | 5,150 |
| 賞与引当金 | 1,622 | 2,238 |
| その他 | 14,284 | 13,327 |
| 流動負債合計 | 151,929 | 162,400 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※6 5,000 | ※6 5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | ※6 25,018 | - |
| 長期借入金 | ※1,※5 97,189 | ※5 67,372 |
| 退職給付引当金 | 3,917 | 3,940 |
| 長期預り保証金 | 3 | 9 |
| その他 | 706 | 215 |
| 固定負債合計 | 131,836 | 76,538 |
| 負債合計 | 283,765 | 238,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25 | 25 |
| その他資本剰余金 | 28,117 | 28,107 |
| 資本剰余金合計 | 28,142 | 28,132 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15,565 | 15,565 |
| 繰越利益剰余金 | 4,906 | 10,367 |
| 利益剰余金合計 | 20,717 | 26,179 |
| 自己株式 | △13,046 | △13,015 |
| 株主資本合計 | 35,913 | 41,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 75 | 10 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 51 |
| 評価・換算差額等合計 | 75 | 62 |
| 新株予約権 | 165 | 282 |
| 純資産合計 | 36,154 | 41,741 |
| 負債純資産合計 | 319,920 | 280,680 |
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