有価証券報告書-第43期(2022/11/01-2023/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 87,088 | 93,787 |
| 売掛金 | 4,380 | 13,602 |
| 営業未収入金 | 137 | 472 |
| 旅行前払金 | 4,744 | 6,137 |
| 前払費用 | 573 | 709 |
| 未収収益 | 189 | 265 |
| 短期貸付金 | 132 | 45 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,368 | 4,293 |
| 未収入金 | 11,790 | 11,200 |
| その他 | 3,616 | 2,971 |
| 貸倒引当金 | △545 | △224 |
| 流動資産合計 | 113,477 | 133,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 9,939 | ※1 9,639 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 280 | 254 |
| 土地 | ※1 24,915 | ※1 24,915 |
| 建設仮勘定 | 54 | 56 |
| その他 | 27 | 657 |
| 有形固定資産合計 | 35,217 | 35,523 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 30 | 34 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 1,584 | 1,616 |
| その他 | 19 | 94 |
| 無形固定資産合計 | 1,716 | 1,827 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,510 | 1,467 |
| 関係会社株式 | 56,508 | 53,633 |
| 関係会社出資金 | 1,303 | 1,303 |
| 長期貸付金 | - | 188 |
| 関係会社長期貸付金 | 76,605 | 77,253 |
| 長期前払費用 | 21 | 9 |
| 繰延税金資産 | 3,014 | 3,845 |
| 差入保証金 | 17,214 | 16,962 |
| 破産更生債権等 | 457 | 116 |
| その他 | 4 | 10 |
| 貸倒引当金 | △5,762 | △4,951 |
| 投資その他の資産合計 | 150,878 | 149,840 |
| 固定資産合計 | 187,812 | 187,190 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 113 | 14 |
| 社債発行費 | 44 | 21 |
| 繰延資産合計 | 157 | 35 |
| 資産合計 | 301,447 | 320,487 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,398 | 6,624 |
| 短期借入金 | 20,000 | 43,470 |
| 関係会社短期借入金 | 500 | 500 |
| 1年内償還予定の社債 | - | ※6 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 27,243 |
| 未払金 | 4,053 | 5,966 |
| 未払費用 | 1,075 | 1,183 |
| 未払法人税等 | - | 67 |
| 未払消費税等 | - | 313 |
| 旅行前受金 | 10,157 | 23,605 |
| 保険料預り金 | 210 | 353 |
| 商品券 | 6,247 | 5,637 |
| 賞与引当金 | 563 | 1,622 |
| その他 | 4,928 | 14,284 |
| 流動負債合計 | 81,136 | 145,874 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※6 20,000 | ※6 5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | ※6 25,036 | ※6 25,018 |
| 長期借入金 | ※1,※5 127,904 | ※1,※5 97,189 |
| 退職給付引当金 | 4,148 | 3,917 |
| 長期預り保証金 | 3 | 3 |
| その他 | 581 | 706 |
| 固定負債合計 | 177,674 | 131,836 |
| 負債合計 | 258,810 | 277,710 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25 | 25 |
| その他資本剰余金 | 28,761 | 28,117 |
| 資本剰余金合計 | 28,786 | 28,142 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15,565 | 15,565 |
| 繰越利益剰余金 | 12,270 | 11,528 |
| 利益剰余金合計 | 28,081 | 27,339 |
| 自己株式 | △14,972 | △13,046 |
| 株主資本合計 | 41,995 | 42,536 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 241 | 75 |
| 評価・換算差額等合計 | 241 | 75 |
| 新株予約権 | 399 | 165 |
| 純資産合計 | 42,636 | 42,776 |
| 負債純資産合計 | 301,447 | 320,487 |
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