有価証券報告書-第36期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 88,777 | 105,921 |
| 売掛金 | 11,156 | 17,537 |
| 営業未収入金 | 7,344 | 7,246 |
| 有価証券 | 13,978 | 2,698 |
| 旅行前払金 | 21,273 | 23,433 |
| 前払費用 | 1,071 | 1,391 |
| 繰延税金資産 | 1,632 | 1,890 |
| 未収収益 | 231 | 188 |
| 短期貸付金 | 44 | 39 |
| 関係会社短期貸付金 | 341 | 758 |
| 未収入金 | 2,625 | 2,615 |
| その他 | 3,189 | 4,012 |
| 流動資産合計 | 151,666 | 167,734 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,803 | 1,913 |
| 車両運搬具 | 216 | 244 |
| 工具、器具及び備品 | 614 | 574 |
| 土地 | 302 | 302 |
| その他 | 94 | 744 |
| 有形固定資産合計 | 3,031 | 3,778 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 20 | 16 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 3,617 | 3,776 |
| その他 | 14 | 98 |
| 無形固定資産合計 | 3,734 | 3,974 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 409 | 413 |
| 関係会社株式 | 34,178 | 43,882 |
| 関係会社出資金 | 709 | 668 |
| 長期貸付金 | ※2 3,720 | ※2 3,186 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,182 | 4,872 |
| 長期前払費用 | 61 | 58 |
| 繰延税金資産 | 1,249 | 1,307 |
| 差入保証金 | 4,597 | 4,777 |
| 破産更生債権等 | 168 | 168 |
| その他 | 794 | 1,049 |
| 貸倒引当金 | △168 | △1,463 |
| 投資その他の資産合計 | 50,902 | 58,921 |
| 固定資産合計 | 57,668 | 66,675 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 101 | 79 |
| 繰延資産合計 | 101 | 79 |
| 資産合計 | 209,435 | 234,489 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 18,939 | 16,123 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | - |
| 未払金 | 1,326 | 1,081 |
| 未払費用 | 1,731 | 1,568 |
| 未払法人税等 | 171 | - |
| 旅行前受金 | 45,693 | 46,601 |
| 保険料預り金 | 384 | 380 |
| 商品券 | 1,859 | 2,039 |
| 賞与引当金 | 1,806 | 1,476 |
| 役員賞与引当金 | 101 | 50 |
| その他 | 2,555 | 4,160 |
| 流動負債合計 | 94,570 | 73,482 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,153 | 20,113 |
| 長期借入金 | 13,000 | 74,430 |
| 関係会社長期借入金 | 2,417 | 2,096 |
| 退職給付引当金 | 2,828 | 3,256 |
| 役員退職慰労引当金 | 546 | 549 |
| 長期預り保証金 | 35 | 35 |
| その他 | 418 | 703 |
| 固定負債合計 | 59,399 | 121,184 |
| 負債合計 | 153,970 | 194,666 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,661 | 3,661 |
| その他資本剰余金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 3,665 | 3,665 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 15,934 | 12,149 |
| 利益剰余金合計 | 43,745 | 39,960 |
| 自己株式 | △2,535 | △14,162 |
| 株主資本合計 | 55,875 | 40,462 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 52 | △165 |
| 繰延ヘッジ損益 | △461 | △551 |
| 評価・換算差額等合計 | △409 | △716 |
| 新株予約権 | - | 77 |
| 純資産合計 | 55,465 | 39,822 |
| 負債純資産合計 | 209,435 | 234,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
