有価証券報告書-第37期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 105,921 | 119,518 |
| 売掛金 | 17,537 | 18,161 |
| 営業未収入金 | 7,246 | 5,237 |
| 有価証券 | 2,698 | - |
| 旅行前払金 | 23,433 | 23,606 |
| 前払費用 | 1,391 | 1,125 |
| 繰延税金資産 | 1,890 | 1,384 |
| 未収収益 | 188 | 147 |
| 短期貸付金 | 39 | ※2 2,306 |
| 関係会社短期貸付金 | 758 | 7,672 |
| 未収入金 | 2,615 | 2,156 |
| その他 | 4,012 | 3,721 |
| 流動資産合計 | 167,734 | 185,036 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,913 | 3,418 |
| 車両運搬具 | 244 | 129 |
| 工具、器具及び備品 | 574 | 469 |
| 土地 | 302 | 1,083 |
| その他 | 744 | 56 |
| 有形固定資産合計 | 3,778 | 5,158 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 16 | 17 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 3,776 | 3,140 |
| その他 | 98 | 43 |
| 無形固定資産合計 | 3,974 | 3,283 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 413 | 8,650 |
| 関係会社株式 | 43,882 | 51,324 |
| 関係会社出資金 | 668 | 638 |
| 長期貸付金 | ※2 3,186 | ※2 1,130 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,872 | 4,632 |
| 長期前払費用 | 58 | 44 |
| 繰延税金資産 | 1,307 | 1,478 |
| 差入保証金 | 4,777 | 4,702 |
| 破産更生債権等 | 168 | 179 |
| その他 | 1,049 | 262 |
| 貸倒引当金 | △1,463 | △1,785 |
| 投資その他の資産合計 | 58,921 | 71,258 |
| 固定資産合計 | 66,675 | 79,700 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 79 | 149 |
| 繰延資産合計 | 79 | 149 |
| 資産合計 | 234,489 | 264,887 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 16,123 | 16,748 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | 2,261 |
| 未払金 | 1,081 | 1,037 |
| 未払費用 | 1,568 | 1,736 |
| 未払法人税等 | - | 660 |
| 旅行前受金 | 46,601 | 51,456 |
| 保険料預り金 | 380 | 382 |
| 商品券 | 2,039 | 2,842 |
| 賞与引当金 | 1,476 | 2,384 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 80 |
| その他 | 4,160 | 2,088 |
| 流動負債合計 | 73,482 | 81,679 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 40,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,113 | 20,073 |
| 長期借入金 | 74,430 | 94,136 |
| 関係会社長期借入金 | 2,096 | - |
| 退職給付引当金 | 3,256 | 3,980 |
| 役員退職慰労引当金 | 549 | 590 |
| 長期預り保証金 | 35 | 126 |
| その他 | 703 | 707 |
| 固定負債合計 | 121,184 | 159,614 |
| 負債合計 | 194,666 | 241,294 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,661 | 3,661 |
| その他資本剰余金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 3,665 | 3,665 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 12,149 | 4,228 |
| 利益剰余金合計 | 39,960 | 32,039 |
| 自己株式 | △14,162 | △23,875 |
| 株主資本合計 | 40,462 | 22,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △165 | 257 |
| 繰延ヘッジ損益 | △551 | 254 |
| 評価・換算差額等合計 | △716 | 512 |
| 新株予約権 | 77 | 252 |
| 純資産合計 | 39,822 | 23,593 |
| 負債純資産合計 | 234,489 | 264,887 |
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