有価証券報告書-第35期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年10月31日) | 当事業年度 (平成27年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 92,989 | 88,777 |
| 売掛金 | 9,952 | 11,156 |
| 営業未収入金 | 6,609 | 7,344 |
| 有価証券 | - | 13,978 |
| 旅行前払金 | 21,262 | 21,273 |
| 前払費用 | 818 | 1,071 |
| 繰延税金資産 | 1,162 | 1,632 |
| 未収収益 | 75 | 231 |
| 短期貸付金 | 1,131 | 44 |
| 関係会社短期貸付金 | 336 | 341 |
| 未収入金 | 2,515 | 2,625 |
| その他 | 3,311 | 3,189 |
| 流動資産合計 | 140,163 | 151,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,399 | 1,803 |
| 車両運搬具 | 308 | 216 |
| 工具、器具及び備品 | 634 | 614 |
| 土地 | 302 | 302 |
| その他 | 112 | 94 |
| 有形固定資産合計 | 2,756 | 3,031 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 20 | 20 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 3,147 | 3,617 |
| その他 | 117 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 3,369 | 3,734 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,129 | 409 |
| 関係会社株式 | 23,888 | 34,178 |
| 関係会社出資金 | 784 | 709 |
| 長期貸付金 | 125 | ※2 3,720 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,358 | 5,182 |
| 長期前払費用 | 47 | 61 |
| 繰延税金資産 | 1,230 | 1,249 |
| 差入保証金 | 4,328 | 4,597 |
| 破産更生債権等 | 168 | 168 |
| その他 | 1 | 794 |
| 貸倒引当金 | △168 | △168 |
| 投資その他の資産合計 | 47,895 | 50,902 |
| 固定資産合計 | 54,021 | 57,668 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 123 | 101 |
| 繰延資産合計 | 123 | 101 |
| 資産合計 | 194,308 | 209,435 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年10月31日) | 当事業年度 (平成27年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 18,887 | 18,939 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 20,000 |
| 未払金 | 1,046 | 1,326 |
| 未払費用 | 1,508 | 1,731 |
| 未払法人税等 | 2,736 | 171 |
| 旅行前受金 | 45,762 | 45,693 |
| 保険料預り金 | 373 | 384 |
| 商品券 | 1,662 | 1,859 |
| 賞与引当金 | 1,715 | 1,806 |
| 役員賞与引当金 | 100 | 101 |
| その他 | 1,074 | 2,555 |
| 流動負債合計 | 74,867 | 94,570 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,193 | 20,153 |
| 長期借入金 | 20,000 | 13,000 |
| 関係会社長期借入金 | - | 2,417 |
| 退職給付引当金 | 2,993 | 2,828 |
| 役員退職慰労引当金 | 516 | 546 |
| 長期預り保証金 | 30 | 35 |
| その他 | 330 | 418 |
| 固定負債合計 | 64,063 | 59,399 |
| 負債合計 | 138,931 | 153,970 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,882 | 11,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,778 | 3,661 |
| その他資本剰余金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 7,782 | 3,665 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 14,332 | 15,934 |
| 利益剰余金合計 | 42,143 | 43,745 |
| 自己株式 | △2,533 | △2,535 |
| 株主資本合計 | 54,274 | 55,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 330 | 52 |
| 繰延ヘッジ損益 | 772 | △461 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,102 | △409 |
| 純資産合計 | 55,377 | 55,465 |
| 負債純資産合計 | 194,308 | 209,435 |
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