有価証券報告書-第38期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当事業年度 (平成30年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 119,518 | 137,177 |
| 売掛金 | 18,161 | 21,817 |
| 営業未収入金 | 5,237 | 4,416 |
| 有価証券 | - | 50 |
| 旅行前払金 | 23,606 | 28,698 |
| 前払費用 | 1,125 | 1,037 |
| 繰延税金資産 | 1,384 | 2,411 |
| 未収収益 | 147 | 98 |
| 短期貸付金 | ※2 2,306 | 0 |
| 関係会社短期貸付金 | 7,672 | 23,329 |
| 未収入金 | 2,156 | 4,728 |
| その他 | 3,721 | 4,315 |
| 貸倒引当金 | △0 | △145 |
| 流動資産合計 | 185,036 | 227,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,418 | 4,694 |
| 車両運搬具 | 129 | 46 |
| 工具、器具及び備品 | 469 | 485 |
| 土地 | 1,083 | 6,345 |
| その他 | 56 | 608 |
| 有形固定資産合計 | 5,158 | 12,179 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 17 | 18 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 3,140 | 2,504 |
| その他 | 43 | 114 |
| 無形固定資産合計 | 3,283 | 2,720 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,650 | 12,155 |
| 関係会社株式 | 51,324 | 49,574 |
| 関係会社出資金 | 638 | 638 |
| 長期貸付金 | ※2 1,130 | ※2 1,132 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,632 | 8,926 |
| 長期前払費用 | 44 | 50 |
| 繰延税金資産 | 1,478 | 1,300 |
| 差入保証金 | 4,702 | 4,952 |
| 破産更生債権等 | 179 | 179 |
| その他 | 262 | 2,014 |
| 貸倒引当金 | △1,785 | △1,791 |
| 投資その他の資産合計 | 71,258 | 79,134 |
| 固定資産合計 | 79,700 | 94,034 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 149 | 135 |
| 繰延資産合計 | 149 | 135 |
| 資産合計 | 264,887 | 322,107 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当事業年度 (平成30年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 16,748 | 19,415 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 20,033 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 10,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 2,261 | - |
| 未払金 | 1,037 | 1,693 |
| 未払費用 | 1,736 | 1,834 |
| 未払法人税等 | 660 | 578 |
| 旅行前受金 | 51,456 | 60,128 |
| 保険料預り金 | 382 | 470 |
| 商品券 | 2,842 | 4,840 |
| 賞与引当金 | 2,384 | 2,874 |
| 役員賞与引当金 | 80 | 100 |
| 関係会社整理損失引当金 | - | 2,163 |
| その他 | 2,088 | 2,857 |
| 流動負債合計 | 81,679 | 136,991 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 30,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,073 | 25,108 |
| 長期借入金 | 94,136 | 106,128 |
| 退職給付引当金 | 3,980 | 3,265 |
| 役員退職慰労引当金 | 590 | - |
| 長期預り保証金 | 126 | 204 |
| その他 | 707 | 1,309 |
| 固定負債合計 | 159,614 | 166,016 |
| 負債合計 | 241,294 | 303,007 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,661 | 3,661 |
| その他資本剰余金 | 4 | 13 |
| 資本剰余金合計 | 3,665 | 3,674 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 4,228 | 4,466 |
| 利益剰余金合計 | 32,039 | 32,278 |
| 自己株式 | △23,875 | △28,611 |
| 株主資本合計 | 22,828 | 18,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 257 | 173 |
| 繰延ヘッジ損益 | 254 | 154 |
| 評価・換算差額等合計 | 512 | 328 |
| 新株予約権 | 252 | 431 |
| 純資産合計 | 23,593 | 19,099 |
| 負債純資産合計 | 264,887 | 322,107 |
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