有価証券報告書-第45期(2024/11/01-2025/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 60,078 | 29,193 |
| 売掛金 | 11,163 | 13,721 |
| 営業未収入金 | 392 | 596 |
| 旅行前払金 | 6,678 | 9,077 |
| 前払費用 | 794 | 1,050 |
| 未収収益 | 303 | 278 |
| 短期貸付金 | 267 | 166 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,681 | 6,842 |
| 未収入金 | 10,868 | 12,211 |
| その他 | 3,296 | 2,442 |
| 貸倒引当金 | △542 | △2,031 |
| 流動資産合計 | 98,981 | 73,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,908 | 9,899 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 428 | 430 |
| 土地 | 24,915 | 24,915 |
| 建設仮勘定 | 21 | 9 |
| その他 | 523 | 314 |
| 有形固定資産合計 | 35,797 | 35,569 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 48 | 46 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 1,962 | 2,692 |
| その他 | 657 | 1,360 |
| 無形固定資産合計 | 2,751 | 4,181 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,084 | 819 |
| 関係会社株式 | 54,979 | 56,229 |
| 関係会社出資金 | 1,334 | 1,318 |
| 長期貸付金 | - | 54 |
| 関係会社長期貸付金 | 77,836 | 71,930 |
| 長期前払費用 | 14 | 38 |
| 繰延税金資産 | 6,069 | 6,284 |
| 差入保証金 | 5,323 | 6,078 |
| 破産更生債権等 | 116 | 116 |
| その他 | 16 | 1 |
| 貸倒引当金 | △3,632 | △1,199 |
| 投資その他の資産合計 | 143,142 | 141,672 |
| 固定資産合計 | 181,691 | 181,424 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 0 | - |
| 社債発行費 | 6 | 3 |
| 繰延資産合計 | 7 | 3 |
| 資産合計 | 280,680 | 254,978 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 7,326 | 8,901 |
| 関係会社短期借入金 | 500 | 500 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 25,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,795 | ※4 103,354 |
| 未払金 | 7,040 | 6,796 |
| 未払費用 | 1,251 | 1,391 |
| 未払法人税等 | 77 | 83 |
| 未払消費税等 | - | 291 |
| 旅行前受金 | 28,196 | 34,747 |
| 保険料預り金 | 239 | 284 |
| 助成金に係る預り金 | 6,256 | - |
| 商品券 | 5,150 | 4,742 |
| 賞与引当金 | 2,238 | 2,276 |
| 役員賞与引当金 | - | 57 |
| その他 | 13,327 | 16,131 |
| 流動負債合計 | 162,400 | 179,558 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※5 5,000 | ※5 5,000 |
| 長期借入金 | ※4 67,372 | ※4 25,179 |
| 退職給付引当金 | 3,940 | 3,739 |
| 長期預り保証金 | 9 | 9 |
| その他 | 215 | 260 |
| 固定負債合計 | 76,538 | 34,189 |
| 負債合計 | 238,938 | 213,747 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25 | 25 |
| その他資本剰余金 | 28,107 | 28,096 |
| 資本剰余金合計 | 28,132 | 28,121 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15,565 | 15,565 |
| 繰越利益剰余金 | 10,367 | 9,779 |
| 利益剰余金合計 | 26,179 | 25,590 |
| 自己株式 | △13,015 | △12,981 |
| 株主資本合計 | 41,396 | 40,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | 51 | 107 |
| 評価・換算差額等合計 | 62 | 108 |
| 新株予約権 | 282 | 292 |
| 純資産合計 | 41,741 | 41,230 |
| 負債純資産合計 | 280,680 | 254,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
