有価証券報告書-第39期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 137,177 | 100,423 |
| 売掛金 | 21,817 | 19,591 |
| 営業未収入金 | 4,416 | 3,648 |
| 有価証券 | 50 | - |
| 旅行前払金 | 28,698 | 28,957 |
| 前払費用 | 1,037 | 953 |
| 未収収益 | 98 | 177 |
| 短期貸付金 | 0 | ※2 1,093 |
| 関係会社短期貸付金 | 23,329 | 400 |
| 未収入金 | 4,728 | 2,851 |
| その他 | 4,315 | 2,412 |
| 貸倒引当金 | △145 | △7 |
| 流動資産合計 | 225,525 | 160,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,694 | 4,980 |
| 車両運搬具 | 46 | 23 |
| 工具、器具及び備品 | 485 | 436 |
| 土地 | 6,345 | 7,923 |
| 建設仮勘定 | 583 | 6,903 |
| その他 | 25 | 349 |
| 有形固定資産合計 | 12,179 | 20,617 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 18 | 21 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 2,504 | 2,147 |
| その他 | 114 | 123 |
| 無形固定資産合計 | 2,720 | 2,374 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,155 | 11,706 |
| 関係会社株式 | 49,574 | 66,333 |
| 関係会社出資金 | 638 | 1,342 |
| 長期貸付金 | ※2 1,132 | 45 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,926 | 61,214 |
| 長期前払費用 | 50 | 89 |
| 繰延税金資産 | 3,712 | 3,441 |
| 差入保証金 | 4,952 | 7,008 |
| 破産更生債権等 | 179 | 1,778 |
| その他 | 2,014 | 2,018 |
| 貸倒引当金 | △1,791 | △3,347 |
| 投資その他の資産合計 | 81,545 | 151,632 |
| 固定資産合計 | 96,445 | 174,624 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 135 | 97 |
| 繰延資産合計 | 135 | 97 |
| 資産合計 | 322,107 | 335,222 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 19,415 | 18,557 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 20,033 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 30,000 |
| 未払金 | 1,693 | 2,014 |
| 未払費用 | 1,834 | 1,691 |
| 未払法人税等 | 578 | 1,422 |
| 旅行前受金 | 60,128 | 64,309 |
| 保険料預り金 | 470 | 578 |
| 商品券 | 4,840 | 5,881 |
| 賞与引当金 | 2,874 | 3,168 |
| 役員賞与引当金 | 100 | 128 |
| 関係会社整理損失引当金 | 2,163 | - |
| その他 | 2,857 | 2,663 |
| 流動負債合計 | 136,991 | 130,415 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,108 | 25,090 |
| 長期借入金 | 106,128 | 120,021 |
| 退職給付引当金 | 3,265 | 3,528 |
| 長期預り保証金 | 204 | 251 |
| その他 | 1,309 | 1,173 |
| 固定負債合計 | 166,016 | 180,065 |
| 負債合計 | 303,007 | 310,480 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,661 | 3,661 |
| その他資本剰余金 | 13 | 22 |
| 資本剰余金合計 | 3,674 | 3,683 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 4,466 | 9,645 |
| 利益剰余金合計 | 32,278 | 37,457 |
| 自己株式 | △28,611 | △28,309 |
| 株主資本合計 | 18,340 | 23,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 173 | 837 |
| 繰延ヘッジ損益 | 154 | 72 |
| 評価・換算差額等合計 | 328 | 910 |
| 新株予約権 | 431 | - |
| 純資産合計 | 19,099 | 24,741 |
| 負債純資産合計 | 322,107 | 335,222 |
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