訂正有価証券報告書-第40期(2019/11/01-2020/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 100,423 | 25,245 |
| 売掛金 | 19,591 | 2,460 |
| 営業未収入金 | 3,648 | 132 |
| 旅行前払金 | 28,957 | 2,616 |
| 前払費用 | 953 | 610 |
| 未収収益 | 177 | 159 |
| 短期貸付金 | ※5 1,093 | 8 |
| 関係会社短期貸付金 | 400 | 210 |
| 未収入金 | 2,851 | 5,676 |
| その他 | 2,412 | 2,850 |
| 貸倒引当金 | △7 | △38 |
| 流動資産合計 | 160,500 | 39,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,980 | 13,806 |
| 車両運搬具 | 23 | 15 |
| 工具、器具及び備品 | 436 | 471 |
| 土地 | 7,923 | 33,962 |
| 建設仮勘定 | 6,903 | 63 |
| その他 | 349 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 20,617 | 48,331 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 21 | 21 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 2,147 | 2,091 |
| その他 | 123 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 2,374 | 2,202 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,706 | 7,468 |
| 関係会社株式 | 66,333 | 68,083 |
| 関係会社出資金 | 1,342 | 1,342 |
| 長期貸付金 | 45 | 148 |
| 関係会社長期貸付金 | 61,214 | 75,284 |
| 長期前払費用 | 89 | 57 |
| 繰延税金資産 | 3,441 | 7,037 |
| 差入保証金 | 7,008 | 6,031 |
| 破産更生債権等 | 1,778 | 448 |
| その他 | 2,018 | 2,197 |
| 貸倒引当金 | △3,347 | △3,249 |
| 投資その他の資産合計 | 151,632 | 164,851 |
| 固定資産合計 | 174,624 | 215,385 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | - | 271 |
| 社債発行費 | 97 | 81 |
| 繰延資産合計 | 97 | 353 |
| 資産合計 | 335,222 | 255,671 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 18,557 | 2,357 |
| 短期借入金 | - | 20,000 |
| 関係会社短期借入金 | - | 5,437 |
| 1年内償還予定の社債 | - | ※4 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 242 |
| 未払金 | 2,014 | 1,182 |
| 未払費用 | 1,691 | 1,776 |
| 未払法人税等 | 1,422 | 102 |
| 旅行前受金 | 64,309 | 7,943 |
| 保険料預り金 | 578 | 20 |
| 助成金に係る預り金 | - | ※6 1,328 |
| 商品券 | 5,881 | 6,242 |
| 賞与引当金 | 3,168 | 22 |
| 役員賞与引当金 | 128 | - |
| その他 | 2,663 | 3,230 |
| 流動負債合計 | 130,415 | 59,884 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※4 30,000 | ※4 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | ※4 25,090 | ※4 25,072 |
| 長期借入金 | ※4 120,021 | ※4 122,500 |
| 退職給付引当金 | 3,528 | 4,033 |
| 長期預り保証金 | 251 | 309 |
| その他 | 1,173 | 796 |
| 固定負債合計 | 180,065 | 172,712 |
| 負債合計 | 310,480 | 232,596 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,661 | 7,661 |
| その他資本剰余金 | 22 | - |
| 資本剰余金合計 | 3,683 | 7,661 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 9,645 | △12,617 |
| 利益剰余金合計 | 37,457 | 15,194 |
| 自己株式 | △28,309 | △15,204 |
| 株主資本合計 | 23,831 | 22,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 837 | 244 |
| 繰延ヘッジ損益 | 72 | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 910 | 245 |
| 新株予約権 | - | 178 |
| 純資産合計 | 24,741 | 23,074 |
| 負債純資産合計 | 335,222 | 255,671 |
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