訂正有価証券報告書-第42期(2021/11/01-2022/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,687 | 87,088 |
| 売掛金 | 2,797 | 4,380 |
| 営業未収入金 | 12 | 137 |
| 旅行前払金 | 2,854 | 4,744 |
| 前払費用 | 606 | 573 |
| 未収収益 | 182 | 189 |
| 短期貸付金 | 158 | 132 |
| 関係会社短期貸付金 | 255 | 1,368 |
| 未収入金 | 1,653 | 11,891 |
| その他 | 1,176 | 3,616 |
| 貸倒引当金 | △214 | △637 |
| 流動資産合計 | 50,171 | 113,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 12,047 | ※1 9,939 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 337 | 280 |
| 土地 | ※1 28,787 | ※1 24,915 |
| 建設仮勘定 | 11 | 54 |
| その他 | 6 | 27 |
| 有形固定資産合計 | 41,190 | 35,217 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 32 | 30 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 1,708 | 1,584 |
| その他 | 12 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 1,835 | 1,716 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,618 | 1,510 |
| 関係会社株式 | 59,590 | 55,767 |
| 関係会社出資金 | 1,331 | 1,303 |
| 長期貸付金 | 51 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 94,941 | 76,605 |
| 長期前払費用 | 37 | 21 |
| 繰延税金資産 | 4,689 | 3,014 |
| 差入保証金 | 17,337 | 17,214 |
| 破産更生債権等 | 766 | 457 |
| その他 | 133 | 4 |
| 貸倒引当金 | △13,464 | △5,763 |
| 投資その他の資産合計 | 169,031 | 150,136 |
| 固定資産合計 | 212,057 | 187,070 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 178 | 113 |
| 社債発行費 | 55 | 44 |
| 繰延資産合計 | 233 | 157 |
| 資産合計 | 262,462 | 300,714 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,809 | 3,398 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社短期借入金 | 9,337 | 500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 30,000 |
| 未払金 | 994 | 4,053 |
| 未払費用 | 1,641 | 1,075 |
| 未払法人税等 | 58 | - |
| 旅行前受金 | 5,455 | 10,157 |
| 保険料預り金 | 28 | 210 |
| 助成金に係る預り金 | ※7 4,212 | ※7 6,199 |
| 商品券 | 6,594 | 6,247 |
| 賞与引当金 | 8 | 563 |
| その他 | 2,232 | 4,928 |
| 流動負債合計 | 55,372 | 87,335 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※6 20,000 | ※6 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | ※6 25,054 | ※6 25,036 |
| 長期借入金 | ※1,※5 154,904 | ※1,※5 127,904 |
| 退職給付引当金 | 4,193 | 4,148 |
| 長期預り保証金 | 126 | 3 |
| その他 | 683 | 581 |
| 固定負債合計 | 204,962 | 177,674 |
| 負債合計 | 260,335 | 265,009 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,048 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,709 | 25 |
| その他資本剰余金 | - | 28,761 |
| 資本剰余金合計 | 13,709 | 28,786 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15,565 | 15,565 |
| 繰越利益剰余金 | △34,351 | 5,337 |
| 利益剰余金合計 | △18,540 | 21,148 |
| 自己株式 | △15,004 | △14,972 |
| 株主資本合計 | 1,213 | 35,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 756 | 241 |
| 評価・換算差額等合計 | 756 | 241 |
| 新株予約権 | 158 | 399 |
| 純資産合計 | 2,127 | 35,704 |
| 負債純資産合計 | 262,462 | 300,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
