有価証券報告書-第41期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,245 | 40,687 |
| 売掛金 | 2,460 | 2,797 |
| 営業未収入金 | 132 | 12 |
| 旅行前払金 | 2,616 | 2,854 |
| 前払費用 | 610 | 606 |
| 未収収益 | 159 | 182 |
| 短期貸付金 | 8 | 158 |
| 関係会社短期貸付金 | 210 | 255 |
| 未収入金 | 5,951 | 1,800 |
| その他 | 2,850 | 1,176 |
| 貸倒引当金 | △38 | △214 |
| 流動資産合計 | 40,207 | 50,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,806 | ※1 12,047 |
| 車両運搬具 | 15 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 471 | 337 |
| 土地 | 33,962 | ※1 28,787 |
| 建設仮勘定 | 63 | 11 |
| その他 | 11 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 48,331 | 41,190 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 21 | 32 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 2,091 | 1,708 |
| その他 | 7 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 2,202 | 1,835 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,468 | 3,618 |
| 関係会社株式 | 68,083 | 60,144 |
| 関係会社出資金 | 1,342 | 1,331 |
| 長期貸付金 | 148 | 51 |
| 関係会社長期貸付金 | 75,284 | 94,941 |
| 長期前払費用 | 57 | 37 |
| 繰延税金資産 | 7,037 | 4,689 |
| 差入保証金 | 6,031 | 17,337 |
| 破産更生債権等 | 448 | 766 |
| その他 | 2,197 | 133 |
| 貸倒引当金 | △3,249 | △13,243 |
| 投資その他の資産合計 | 164,851 | 169,807 |
| 固定資産合計 | 215,385 | 212,833 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 271 | 178 |
| 社債発行費 | 81 | 55 |
| 繰延資産合計 | 353 | 233 |
| 資産合計 | 255,945 | 263,385 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,357 | 1,809 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社短期借入金 | 5,437 | 9,337 |
| 1年内償還予定の社債 | ※6 10,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 242 | 3,000 |
| 未払金 | 1,182 | 994 |
| 未払費用 | 1,776 | 1,641 |
| 未払法人税等 | 102 | 58 |
| 旅行前受金 | 7,943 | 5,455 |
| 保険料預り金 | 20 | 28 |
| 商品券 | 6,242 | 6,594 |
| 賞与引当金 | 22 | 8 |
| その他 | 3,230 | 2,232 |
| 流動負債合計 | 58,556 | 51,160 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※6 20,000 | ※6 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | ※6 25,072 | ※6 25,054 |
| 長期借入金 | ※5 122,500 | ※1,※5 154,904 |
| 退職給付引当金 | 4,033 | 4,193 |
| 長期預り保証金 | 309 | 126 |
| その他 | 796 | 683 |
| 固定負債合計 | 172,712 | 204,962 |
| 負債合計 | 231,268 | 256,123 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,000 | 21,048 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,661 | 13,709 |
| 資本剰余金合計 | 7,661 | 13,709 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 27,565 | 15,565 |
| 繰越利益剰余金 | △11,257 | △29,174 |
| 利益剰余金合計 | 16,554 | △13,363 |
| 自己株式 | △15,204 | △15,004 |
| 株主資本合計 | 24,010 | 6,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 488 | 714 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 488 | 714 |
| 新株予約権 | 178 | 158 |
| 純資産合計 | 24,677 | 7,262 |
| 負債純資産合計 | 255,945 | 263,385 |
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