有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 164,802 | 2,982,595 | |||||||||
| 減価償却費 | 184,952 | 373,139 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △94,830 | △167,133 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,300 | 26,560 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △272 | 1,275 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,422 | △37,089 | |||||||||
| 支払利息 | 13,313 | 55,463 | |||||||||
| 支払手数料 | 27,308 | 24,837 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,734,518 | △6,196,319 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,238 | △420,664 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,885 | △43,477 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △162,287 | △697,149 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,489 | △683,154 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,984 | 105,232 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 93,789 | 808,032 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △44,276 | - | |||||||||
| その他 | △1,736 | 291,799 | |||||||||
| 小計 | △1,512,020 | △3,576,052 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,198 | 37,089 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,603 | △59,107 | |||||||||
| その他の支出 | △2,079 | △2,749 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,350 | △39,271 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,544,855 | △3,640,091 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △799,853 | △2,999,950 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △369 | △372 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,506,276 | △11,025,134 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,892,717 | 6,762,011 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,600 | △1,750 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,903 | 2,584 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △6,342 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,366 | 55,415 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △35,562 | △38,618 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 56,580 | 25,487 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,968 | △36,919 | |||||||||
| その他の収入 | - | 400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,124,063 | △7,263,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,320,000 | 6,336,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | 2,464,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,158 | △1,905 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,041 | △33,060 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △824 | △53,610 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,945,390 | |||||||||
| その他の支出 | △46,646 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,918,329 | 10,656,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249,411 | △246,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,452,008 | 1,701,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,701,419 | ※1 1,454,952 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
