有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △983,630 | 565,356 | |||||||||
| 減価償却費 | 314,845 | 137,340 | |||||||||
| 減損損失 | 39,962 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88,798 | △344,255 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,100 | 370 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83 | △843 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,183 | △25,784 | |||||||||
| 支払利息 | 5,690 | 5,594 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,750 | 2,750 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △54,924 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 767,630 | 4,463 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,356 | 2,005 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,641 | 57,639 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,532 | 14,290 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △70,793 | △35,334 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,493 | △1,502 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 184,521 | △148,680 | |||||||||
| その他 | △919 | △5,387 | |||||||||
| 小計 | 317,396 | 173,098 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,547 | 28,661 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,655 | △5,610 | |||||||||
| その他の支出 | △2,742 | △5,484 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,195 | △12,737 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,351 | 177,927 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △910,000 | △1,110,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 910,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △660,572 | △800,266 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 660,284 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △315,198 | △166,407 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 109,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △383,291 | △86,139 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,550,217 | 7,901 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 58 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,000 | △6,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,742 | 7,378 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △102,300 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 700 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △81,315 | △19,432 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 37,476 | 5,788 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 預託金返還による収入 | 11,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △800 | △17,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,017 | △507,499 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,285 | △1,763 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,082 | △82,947 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,368 | △84,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 596,000 | △414,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,065,563 | 1,661,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,661,563 | ※1 1,247,280 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
