有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 289,482 | 301,893 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,527 | 169,180 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △269,690 | △312,606 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,240 | △36,860 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △225 | △280 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,282 | △30,188 | |||||||||
| 支払利息 | 5,569 | 5,563 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,750 | 2,757 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △44,067 | △32,605 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,160,048 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 37,023 | 6,474 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 222,280 | 11,744 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,345 | 14,275 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 51,448 | 15,703 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △79,713 | 2,565 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △199,646 | △162,642 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △51,540 | |||||||||
| その他 | △11,234 | 18,457 | |||||||||
| 小計 | 150,806 | △1,238,156 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,664 | 29,251 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,560 | △5,549 | |||||||||
| その他の支出 | △2,742 | △2,742 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,612 | △6,686 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,555 | △1,223,882 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,260,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,260,000 | 1,030,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,499,595 | △5,798,987 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,110,266 | 6,000,043 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,127 | △1,367 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,156 | 54,757 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,919 | △573,302 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,340 | 1,257,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,300 | △1,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,809 | 2,888 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,891 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,228 | 10,360 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △82,654 | △47,242 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 44,748 | 71,772 | |||||||||
| 預託金返還による収入 | 2,250 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △26,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △27,936 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △569,691 | 1,976,785 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,313 | △1,184 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,064 | △83,122 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,378 | △84,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △517,514 | 668,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,280 | 729,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 729,766 | ※1 1,398,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
