有価証券報告書-第121期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 565,356 | 289,482 | |||||||||
| 減価償却費 | 137,340 | 141,527 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △344,255 | △269,690 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 370 | 16,240 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △843 | △225 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,784 | △28,282 | |||||||||
| 支払利息 | 5,594 | 5,569 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,750 | 2,750 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54,924 | △44,067 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4,463 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,005 | 37,023 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,639 | 222,280 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,290 | 17,345 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △35,334 | 51,448 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,502 | △79,713 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △148,680 | △199,646 | |||||||||
| その他 | △5,387 | △11,234 | |||||||||
| 小計 | 173,098 | 150,806 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,661 | 30,664 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,610 | △5,560 | |||||||||
| その他の支出 | △5,484 | △2,742 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,737 | △36,612 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,927 | 136,555 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,110,000 | △1,260,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 910,000 | 1,260,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △800,266 | △2,499,595 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 660,284 | 2,110,266 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △166,407 | △11,127 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,400 | 49,156 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,139 | △257,919 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,901 | 2,340 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,400 | △1,300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,378 | 5,809 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △41,891 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 700 | 136,228 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,432 | △82,654 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,788 | 44,748 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 預託金返還による収入 | - | 2,250 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △26,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,306 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △507,499 | △569,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,763 | △1,313 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △82,947 | △83,064 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,710 | △84,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △414,282 | △517,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661,563 | 1,247,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,247,280 | ※1 729,766 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
