有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 965,539 | 276,198 | |||||||||
| 減価償却費 | 783,017 | 771,237 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 59,662 | 70,168 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △191,181 | △128,558 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | 17,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | 75 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,893 | △45,353 | |||||||||
| 支払利息 | 168,352 | 96,502 | |||||||||
| 助成金収入 | △659,384 | △130,533 | |||||||||
| 協力金収入 | △573,415 | △164,786 | |||||||||
| 信託手数料 | 29,000 | 73,802 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,749 | 2,749 | |||||||||
| 助成金返還損 | - | 143,431 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,648,925 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,393 | △242,858 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,657 | △22,803 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △93,536 | △41,103 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △551,835 | 66,541 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,591 | 104,460 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,318,140 | 254,509 | |||||||||
| その他 | 7,062 | 17,144 | |||||||||
| 小計 | △3,086,046 | 1,118,324 | |||||||||
| 解約金の受取額 | 19,932 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,893 | 45,353 | |||||||||
| 利息の支払額 | △168,077 | △96,703 | |||||||||
| 助成金の返還額 | - | △143,431 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 674,594 | 171,120 | |||||||||
| 協力金の受取額 | 573,415 | 164,786 | |||||||||
| 信託手数料の支払額 | △29,000 | △24,377 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,420 | △157,167 | |||||||||
| 支払手数料の支出額 | △2,749 | △2,749 | |||||||||
| その他の支出 | - | △1,627 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,005,458 | 1,073,528 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △384 | △252,388 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,327 | △40,631 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,990,533 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,085 | 766 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,699 | △21,760 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △18,591 | △18,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,114 | △333,604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,525,000 | △240,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △565 | △589 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132 | △29 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △213,431 | △224,634 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,870 | △465,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,048,527 | 274,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395,494 | 4,444,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,444,021 | ※1 4,718,691 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
