有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 69,981 | △3,120,293 | |||||||||
| 減価償却費 | 833,393 | 789,188 | |||||||||
| 減損損失 | - | 253,227 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 41,865 | 50,657 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △353,996 | △81,045 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,020 | △25,080 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △995 | △174 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △42,365 | △44,135 | |||||||||
| 支払利息 | 140,164 | 173,662 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △613,883 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,757 | 2,749 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △40,006 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 423,664 | 30,783 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,801 | 28,670 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 788,946 | 42,636 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △162,253 | △163,990 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △118,076 | △33,367 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 401,194 | 1,071,502 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △2,600 | - | |||||||||
| その他 | △1,148 | △9,194 | |||||||||
| 小計 | 2,025,750 | △1,688,092 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42,368 | 44,137 | |||||||||
| 利息の支払額 | △135,228 | △173,666 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 556,390 | |||||||||
| その他の支出 | △2,749 | △2,757 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,141 | △205 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,999 | △1,264,193 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △12,000,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 13,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △106,363 | △375 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 58,804 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,801 | △22,090 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,134 | 2,759 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,482 | 104,806 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △18,591 | △18,591 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 72 | 102,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 807,433 | 2,227,124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △11,800,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,600,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,000 | △50,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △137 | △763 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,067 | △33,109 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △200,165 | △202,578 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,458,370 | △286,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,062 | 676,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,952 | 1,719,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,719,015 | ※1 2,395,494 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
