有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,246,162 | 1,465,364 | |||||||||
| 減価償却費 | 773,282 | 785,406 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 69,360 | 66,837 | |||||||||
| リース解約損 | ― | 14,762 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △182,930 | △18,686 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,950 | 94,650 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,825 | 4,275 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | ― | 19,510 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,812 | 17,083 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 235 | △311 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △94,904 | △166,149 | |||||||||
| 生命保険配当金 | △6,278 | △2,349 | |||||||||
| 支払利息 | 87,951 | 82,772 | |||||||||
| 信託手数料 | 55,790 | 55,993 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,749 | 2,749 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △6,850 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △50 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △49 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,026 | 65,736 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,940 | △16,553 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,670 | △26,470 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,280 | 12,182 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 956 | 16,841 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △107,606 | 97,384 | |||||||||
| その他 | △11,515 | △6,590 | |||||||||
| 小計 | 1,790,707 | 2,557,488 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 94,904 | 166,149 | |||||||||
| 生命保険配当金の受取額 | 6,278 | 2,349 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88,285 | △82,530 | |||||||||
| 信託手数料の支払額 | △6,400 | △6,400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △221,226 | △195,622 | |||||||||
| 支払手数料の支出額 | △2,757 | △2,749 | |||||||||
| リース解約損の支払額 | ― | △2,499 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 6,850 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,220 | 2,443,034 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,800,000 | △4,800,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 5,300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △504 | △88 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 113 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,619 | △146,309 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 50 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 699 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △160,335 | ― | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 137,656 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,879,003 | 354,464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △90,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △150,124 | △2,298 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △99,324 | △99,409 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △216,966 | △224,947 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △796,416 | △646,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,102,199 | 2,150,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,512,896 | 4,410,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,410,697 | ※1 6,561,541 | |||||||||
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