有価証券報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 882,091 | 1,246,162 | |||||||||
| 減価償却費 | 783,638 | 773,282 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 70,168 | 69,360 | |||||||||
| 減損損失 | 104,405 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △69,507 | △182,930 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 107,500 | 23,950 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 12,825 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | ― | 12,812 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | 235 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58,358 | △94,904 | |||||||||
| 生命保険配当金 | △5,607 | △6,278 | |||||||||
| 支払利息 | 92,267 | 87,951 | |||||||||
| 信託手数料 | 55,960 | 55,790 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,757 | 2,749 | |||||||||
| 受取保険金 | △11,923 | △9,481 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,271 | △108,026 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,455 | 1,940 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,214 | 1,670 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,772 | 12,280 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,843 | 956 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 87,570 | △107,606 | |||||||||
| その他 | 1,382 | △2,034 | |||||||||
| 小計 | 1,996,422 | 1,790,707 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58,358 | 94,904 | |||||||||
| 生命保険配当金の受取額 | 5,607 | 6,278 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91,902 | △88,285 | |||||||||
| 信託手数料の支払額 | △6,400 | △6,400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51,225 | △221,226 | |||||||||
| 支払手数料の支出額 | △2,749 | △2,757 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 28,255 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,936,366 | 1,573,220 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △800,000 | △3,800,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △418 | △504 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △149,061 | △55,619 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 800 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △168,457 | △160,335 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 190,404 | 137,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △624,794 | △1,879,003 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △90,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △317 | △150,124 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,051 | △99,324 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △210,997 | △216,966 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △517,366 | △796,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 794,205 | △1,102,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,718,691 | 5,512,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,512,896 | ※1 4,410,697 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
