有価証券報告書-第124期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 194,694 | 164,802 | |||||||||
| 減価償却費 | 168,999 | 184,952 | |||||||||
| 減損損失 | 15,416 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △49,623 | △94,830 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,010 | 17,300 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △459 | △272 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,899 | △32,422 | |||||||||
| 支払利息 | 5,409 | 13,313 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,704 | 27,308 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,917 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,379,801 | △1,734,518 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,315 | 86,238 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,555 | △5,885 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,080 | △162,287 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △172,161 | 1,489 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,836 | △24,984 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △58,372 | 93,789 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 30,966 | △44,276 | |||||||||
| その他 | △7,254 | △1,736 | |||||||||
| 小計 | △1,289,463 | △1,512,020 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,551 | 32,198 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,369 | △14,603 | |||||||||
| その他の支出 | - | △2,079 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,982 | △48,350 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,285,263 | △1,544,855 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,099,598 | △799,853 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △584 | △369 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,167 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △981,804 | △3,506,276 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,501,603 | 1,892,717 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,800 | △3,600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,505 | 1,903 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34,596 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 80,366 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △23,838 | △35,562 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,070 | 56,580 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,530 | △9,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,594 | △1,124,063 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,320,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,680,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,585 | △1,158 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,098 | △33,041 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △824 | |||||||||
| その他の支出 | - | △46,646 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,683 | 2,918,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,646 | 249,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,362 | 1,452,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,452,008 | ※1 1,701,419 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
