有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 301,893 | 194,694 | |||||||||
| 減価償却費 | 169,180 | 168,999 | |||||||||
| 減損損失 | - | 15,416 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △312,606 | △49,623 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,860 | △3,010 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △280 | △459 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,188 | △27,899 | |||||||||
| 支払利息 | 5,563 | 5,409 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,757 | 2,704 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32,605 | △1,917 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,160,048 | △1,379,801 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,474 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,744 | 12,315 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,275 | △7,555 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,703 | △8,080 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △172,161 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,565 | △3,836 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △162,642 | △58,372 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △51,540 | 30,966 | |||||||||
| その他 | 18,457 | △7,254 | |||||||||
| 小計 | △1,238,156 | △1,289,463 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,251 | 27,551 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,549 | △5,369 | |||||||||
| その他の支出 | △2,742 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,686 | △17,982 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,223,882 | △1,285,263 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,798,987 | △3,099,598 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 6,000,043 | 4,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,367 | △584 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,757 | 4,167 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △573,302 | △981,804 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,257,000 | 1,501,603 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,200 | △2,800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,888 | 2,505 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △34,596 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,360 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △47,242 | △23,838 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 71,772 | 10,070 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △27,936 | △1,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,976,785 | 1,373,594 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,184 | △1,585 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,122 | △33,098 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,306 | △34,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 668,595 | 53,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,766 | 1,398,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,398,362 | ※1 1,452,008 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
