有価証券報告書-第130期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 276,198 | 882,091 | |||||||||
| 減価償却費 | 771,237 | 783,638 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 70,168 | 70,168 | |||||||||
| 減損損失 | - | 104,405 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △128,558 | △69,507 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,500 | 107,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 75 | △26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,353 | △58,358 | |||||||||
| 生命保険配当金 | △6,238 | △5,607 | |||||||||
| 支払利息 | 96,502 | 92,267 | |||||||||
| 助成金収入 | △130,533 | - | |||||||||
| 協力金収入 | △164,786 | - | |||||||||
| 信託手数料 | 73,802 | 55,960 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,749 | 2,757 | |||||||||
| 助成金返還損 | 143,431 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △7,000 | △11,923 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △242,858 | △80,271 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,803 | △17,455 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △41,103 | 17,214 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 66,541 | 13,772 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,460 | 20,843 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 254,509 | 87,570 | |||||||||
| その他 | 17,144 | 1,382 | |||||||||
| 小計 | 1,105,085 | 1,996,422 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,353 | 58,358 | |||||||||
| 生命保険配当金の受取額 | 6,238 | 5,607 | |||||||||
| 利息の支払額 | △96,703 | △91,902 | |||||||||
| 助成金の返還額 | △143,431 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 171,120 | - | |||||||||
| 協力金の受取額 | 164,786 | - | |||||||||
| 信託手数料の支払額 | △24,377 | △6,400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △157,167 | △51,225 | |||||||||
| 支払手数料の支出額 | △2,749 | △2,749 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 7,000 | 28,255 | |||||||||
| その他の支出 | △1,627 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,528 | 1,936,366 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △800,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △252,388 | △418 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,631 | △149,061 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,600 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 766 | 898 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,760 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 240 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △18,591 | △168,457 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 190,404 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △333,604 | △624,794 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △589 | △317 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29 | △66,051 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △224,634 | △210,997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △465,253 | △517,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274,670 | 794,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,444,021 | 4,718,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,718,691 | ※1 5,512,896 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
