有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,982,595 | 69,981 | |||||||||
| 減価償却費 | 373,139 | 833,393 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | - | 41,865 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △167,133 | △353,996 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,560 | 13,020 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,275 | △995 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,089 | △42,365 | |||||||||
| 支払利息 | 55,463 | 140,164 | |||||||||
| 支払手数料 | 24,837 | 2,757 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,196,319 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △420,664 | 423,664 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △43,477 | △7,801 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △697,149 | 788,946 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △683,154 | △162,253 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105,232 | △118,076 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 808,032 | 401,194 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △2,600 | |||||||||
| その他 | 291,799 | △1,148 | |||||||||
| 小計 | △3,576,052 | 2,025,750 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,089 | 42,368 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,107 | △135,228 | |||||||||
| その他の支出 | △2,749 | △2,749 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,271 | △15,141 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,640,091 | 1,914,999 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,999,950 | △12,000,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 13,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △372 | △106,363 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,025,134 | △74,801 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,762,011 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,750 | △1,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,584 | 3,134 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,342 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,415 | 5,482 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △38,618 | △18,591 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,487 | 72 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △36,919 | - | |||||||||
| その他の収入 | 400 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,263,188 | 807,433 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,336,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △11,800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,464,000 | 9,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △25,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,905 | △137 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,060 | △33,067 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53,610 | △200,165 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,945,390 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,656,814 | △2,458,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △246,466 | 264,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,701,419 | 1,454,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,454,952 | ※1 1,719,015 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
