ホテルオークラの短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	29,720	27,573	1.70	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,019	-	-	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上している債務については、平均利率の算定に含めておりません。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/22 9:17

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	26,000	百万円	26,000	百万円
長期借入金	9,019	〃	-	〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、43,040百万円と前連結会計年度と比べ12,726百万円減少しました。未払法人税等が6,849百万円、1年内返済予定の長期借入金が3,019百万円、短期借入金が2,147百万円減少したことが主な要因です。
(固定負債)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金・売掛金・買掛金・短期借入金・1年以内返済予定長期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)

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#5 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
短期貸付金	12,579	百万円	1,659	百万円
短期借入金	14,891	〃	10,977	〃

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