有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 74,631 | 136,096 | |||||||||
| 減価償却費 | 229,847 | 232,532 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 920 | 2,563 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,014 | 5,501 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,275 | △6,206 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,644 | 431 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 154 | 373 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,184 | 2,225 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △39,179 | 16,591 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △798 | △825 | |||||||||
| 支払利息 | 51,074 | 45,927 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,160 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,117 | △7,431 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,320 | △4,855 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,601 | △3,703 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,299 | △1,661 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,870 | △13,394 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,804 | △41,318 | |||||||||
| 小計 | 283,790 | 361,686 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 798 | 825 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,730 | △45,729 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,690 | △13,205 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,167 | 303,576 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,144 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,357 | △181,051 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,526 | △1,137 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △1,050 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 2,940 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △10 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,890 | △178,553 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,220,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,220,000 | △1,360,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △717,676 | △673,144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △217,676 | △133,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,399 | △8,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,744 | 140,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140,345 | 132,224 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
