有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 37,096 | △645,904 | |||||||||
| 減価償却費 | 179,252 | 193,365 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 36,692 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 899 | 1,971 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △103,000 | ― | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 9,845 | 11,671 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,266 | △315 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,535 | △13,270 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 239 | 0 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △564 | △605 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △76,749 | △380 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,429 | △23,065 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △602 | △281 | |||||||||
| 支払利息 | 15,819 | 18,941 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 119,525 | △16,915 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,584 | 9,195 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,492 | △103,453 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,949 | △51,522 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,391 | △101,549 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △63,456 | 13,645 | |||||||||
| 小計 | 42,643 | △671,780 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 281 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,698 | △20,514 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △21,913 | 506 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,634 | △691,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,212 | △22,617 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 283 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,081 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,350 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △28,379 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △421 | ― | |||||||||
| その他の収入 | 53 | 1,694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,042 | △22,989 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | 870,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △214,808 | △165,548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,808 | 654,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △166,215 | △60,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,494 | 233,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 233,279 | 173,234 | |||||||||
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