訂正有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △202,833 | 134,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 165,322 | 158,941 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 33,646 | 1,081 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 10,609 | 10,540 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △292 | △224 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 47,900 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,148 | △5,498 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,091 | △22,773 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △350 | |||||||||
| 支払利息 | 27,066 | 30,660 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,730 | 6,053 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △97 | △71 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38,863 | △1,242 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,094 | 781 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,371 | 33,972 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,773 | 43,953 | |||||||||
| 小計 | 98,545 | 438,085 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 350 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,184 | △29,755 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △232 | △232 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,434 | 408,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,837 | △125,218 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △32,607 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 51 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,468 | △8,982 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 63 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △670 | ― | |||||||||
| その他の収入 | 26 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251,533 | △134,086 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △130,228 | △127,820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,772 | △127,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110,326 | 146,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,102 | 198,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 198,776 | 345,318 | |||||||||
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