有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 81,763 | △112,287 | |||||||||
| 減価償却費 | 125,839 | 161,284 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 70,824 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 37,505 | 61,071 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,245 | ― | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 10,991 | 9,769 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △162 | △88 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,386 | △10,296 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,415 | △15,693 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,458 | △15,957 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △583 | △1,114 | |||||||||
| 支払利息 | 30,902 | 45,782 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,812 | △17,895 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,762 | △1,594 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,869 | △5,523 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,629 | 19,061 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,260 | △27,287 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 27,587 | △23,245 | |||||||||
| 小計 | 214,921 | 136,810 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 1,114 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,959 | △45,617 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △232 | △232 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,313 | 92,074 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,501 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △375,925 | △792,932 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,601 | △26,785 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,738 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △2,506 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △19,203 | ― | |||||||||
| その他の収入 | 32 | ― | |||||||||
| その他の支出 | ― | △82 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △414,461 | △822,308 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,121,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △209,843 | △159,924 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 228,500 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,657 | 961,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △113,491 | 230,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 345,318 | 231,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 231,826 | 462,668 | |||||||||
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