有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △426,665 | 105,494 | |||||||||
| 減価償却費 | 200,736 | 187,742 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 25,087 | 503 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,916 | 4,454 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △439 | △2,141 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,569 | 9,240 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 208 | 166 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 520 | △341 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,847 | 23,373 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,437 | △3,424 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △688 | △593 | |||||||||
| 支払利息 | 28,098 | 23,921 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,918 | △35,475 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,072 | 3,140 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △453,147 | 460,920 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,179 | 8,754 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △91,414 | 171,251 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △31,812 | 57,763 | |||||||||
| 小計 | △729,073 | 1,014,749 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 593 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,663 | △22,107 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,173 | 698 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △750,874 | 993,934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,849 | △28,302 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 109,100 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △127 | △55 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 120 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,242 | △28,358 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △640,000 | △2,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △436,800 | △317,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893,200 | △817,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,567 | 148,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,421 | 394,989 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 394,989 | 543,165 | |||||||||
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