有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 104,060 | 37,096 | |||||||||
| 減価償却費 | 181,168 | 179,252 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 165 | 899 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △103,000 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,697 | 9,845 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △327 | △1,266 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,303 | △13,535 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 152 | 239 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,713 | △564 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34,396 | △76,749 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,064 | △7,429 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △597 | △602 | |||||||||
| 支払利息 | 18,708 | 15,819 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,011 | 119,525 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,442 | △1,584 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,784 | 10,492 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,512 | △49,949 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,884 | △12,391 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △18,306 | △63,456 | |||||||||
| 小計 | 234,735 | 42,643 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 602 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,988 | △15,698 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,116 | △21,913 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,227 | 5,634 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 107,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,889 | △69,212 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,900 | △16,081 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △28,379 | |||||||||
| その他の支出 | - | △421 | |||||||||
| その他の収入 | - | 53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,790 | △7,042 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 850,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,150,000 | △800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △240,108 | △214,808 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △290,108 | △164,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △143,671 | △166,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,165 | 399,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399,494 | 233,279 | |||||||||
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