有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 134,360 | 81,763 | |||||||||
| 減価償却費 | 158,941 | 125,839 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,081 | 37,505 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △1,245 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 10,540 | 10,991 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △224 | △162 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,900 | △11,386 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,498 | △9,415 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,773 | 6,458 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △350 | △583 | |||||||||
| 支払利息 | 30,660 | 30,902 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,053 | △18,812 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △71 | △2,762 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,242 | 3,869 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 781 | 1,629 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,972 | △67,260 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 43,953 | 27,587 | |||||||||
| 小計 | 438,085 | 214,921 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 583 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,755 | △32,959 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △232 | △232 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,448 | 182,313 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △3,501 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,218 | △375,925 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △14,601 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,738 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,982 | △3,000 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 63 | ― | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △19,203 | |||||||||
| その他の収入 | ― | 32 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,086 | △414,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △127,820 | △209,843 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 228,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,820 | 118,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,542 | △113,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198,776 | 345,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 345,318 | 231,826 | |||||||||
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