有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △343,405 | △202,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 167,265 | 165,322 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 108 | 33,646 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △250 | ― | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 10,344 | 10,609 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,469 | △292 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,590 | 9,148 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,562 | △15,091 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △289 | △305 | |||||||||
| 支払利息 | 26,009 | 27,066 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,350 | △42,730 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 691 | △97 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 67,978 | 38,863 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,854 | 40,094 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 102,815 | 9,371 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △41,964 | 25,773 | |||||||||
| 小計 | △51,523 | 98,545 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 305 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,859 | △27,184 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △906 | △232 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △76,999 | 71,434 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,304 | △215,837 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △32,607 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 25 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,468 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,212 | ― | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △5,115 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 10,341 | ― | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △670 | |||||||||
| その他の収入 | 1,052 | 26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,804 | △251,533 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,328 | △130,228 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,672 | 69,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,868 | △110,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173,234 | 309,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309,102 | 198,776 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
