有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 136,096 | 60,105 | |||||||||
| 減価償却費 | 232,532 | 225,731 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,563 | 558 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,501 | 5,198 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,206 | △5,087 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 431 | 555 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 532 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 373 | 162 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,225 | 4,797 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,591 | 11,784 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △825 | △800 | |||||||||
| 支払利息 | 45,927 | 41,091 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,160 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,431 | 16,092 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,855 | △3,548 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,703 | 1,571 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,661 | 18,601 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,394 | 53,129 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △41,318 | △178 | |||||||||
| 小計 | 361,686 | 430,296 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 800 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,729 | △39,838 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,205 | △60,288 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,576 | 330,969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,144 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,051 | △53,527 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,137 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △1,050 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,940 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | △9 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △380 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △277 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 818 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △18,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,553 | △71,242 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,620,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,360,000 | △1,550,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 317,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △673,144 | △617,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,144 | △230,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,120 | 29,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,345 | 132,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,224 | 161,850 | |||||||||
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