有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 105,494 | 104,060 | |||||||||
| 減価償却費 | 187,742 | 181,168 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 503 | 165 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,454 | 5,697 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,141 | △327 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,240 | △6,303 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 166 | 152 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △341 | 1,713 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,373 | 34,396 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,424 | △2,064 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △593 | △597 | |||||||||
| 支払利息 | 23,921 | 18,708 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,475 | 3,011 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,140 | 3,442 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 460,920 | △1,784 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,754 | △17,512 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 171,251 | △70,884 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57,763 | △18,306 | |||||||||
| 小計 | 1,014,749 | 234,735 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 597 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,107 | △17,988 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 698 | △32,116 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,934 | 185,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,302 | △28,889 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,900 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △55 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,358 | △38,790 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,400,000 | △1,150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △317,400 | △240,108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △817,400 | △290,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,176 | △143,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 394,989 | 543,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 543,165 | 399,494 | |||||||||
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