有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △645,904 | △343,405 | |||||||||
| 減価償却費 | 193,365 | 167,265 | |||||||||
| 減損損失 | 36,692 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,971 | 108 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △250 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 11,671 | 10,344 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △315 | △1,469 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,270 | ― | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | ― | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △605 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △380 | △1,590 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,065 | △23,562 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △281 | △289 | |||||||||
| 支払利息 | 18,941 | 26,009 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,915 | △9,350 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,195 | 691 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △103,453 | 67,978 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,522 | △4,854 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △101,549 | 102,815 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,645 | △41,964 | |||||||||
| 小計 | △671,780 | △51,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 289 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,514 | △24,859 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 506 | △906 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △691,506 | △76,999 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,617 | △12,304 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 34 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,350 | △13,212 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △5,115 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 10,341 | |||||||||
| その他の収入 | 1,694 | 1,052 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,989 | △16,804 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 280,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | △1,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △165,548 | △150,328 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654,452 | 229,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △60,044 | 135,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 233,279 | 173,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 173,234 | 309,102 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
