有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 60,105 | 101,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 225,731 | 213,902 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 558 | 1,260 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,198 | 5,211 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,087 | △1,697 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 555 | 658 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 532 | 235 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 162 | 1,255 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,797 | 5,148 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,784 | 5,241 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △800 | △822 | |||||||||
| 支払利息 | 41,091 | 35,492 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,092 | 26,544 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,548 | △3,291 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,571 | △2,396 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,601 | 2,899 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,129 | △38,589 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △178 | 20,597 | |||||||||
| 小計 | 430,296 | 372,818 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 822 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39,838 | △34,905 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △60,288 | △30,062 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,969 | 308,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,527 | △40,660 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △192 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9 | △40 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △277 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 818 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △18,240 | - | |||||||||
| その他の支出 | - | △1,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,242 | △42,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,620,000 | 2,040,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,550,000 | △1,940,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 317,000 | 236,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △617,100 | △536,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,100 | △200,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,626 | 66,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,224 | 161,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161,850 | 228,421 | |||||||||
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