有価証券報告書-第86期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,032,725	8,657,025
「その他」の区分の売上高	1,762,619	1,562,388
セグメント間取引消去	△416,429	△278,272
連結財務諸表の売上高	15,378,916	9,941,141

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,349,145	244,686
「その他」の区分の利益	196,751	166,308
全社費用(注)	△620,788	△529,263
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	925,108	△118,268

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,708,591	16,759,788
「その他」の区分の資産	408,061	424,301
全社資産(注)	4,067,600	2,666,934
連結財務諸表の資産合計	22,184,253	19,851,023

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	791,050	811,234	5,005	12,687	16,741	17,357	812,798	841,279
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	760,622	1,928,803	2,845	57,677	15,170	10,890	778,638	1,997,371

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門の設備投資額であります。