有価証券報告書-第88期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,525,077	7,461,751
「その他」の区分の売上高	1,866,417	2,127,825
セグメント間取引消去	△354,665	△396,032
連結財務諸表の売上高	8,036,829	9,193,545

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	238,074	174,136
「その他」の区分の利益	301,550	473,527
全社費用(注)	△501,410	△520,782
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	38,214	126,880

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,854,433	16,015,684
「その他」の区分の資産	523,337	466,117
全社資産(注)	2,239,819	3,468,470
連結財務諸表の資産合計	20,617,590	19,950,272

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	819,824	795,150	18,442	16,313	16,518	26,647	854,785	838,111
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	29,104	87,718	1,856	13,418	26,500	32,757	57,462	133,893

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門の設備投資額であります。