有価証券報告書-第87期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,657,025	6,525,077
「その他」の区分の売上高	1,562,388	1,866,417
セグメント間取引消去	△278,272	△354,665
連結財務諸表の売上高	9,941,141	8,036,829

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	244,686	238,074
「その他」の区分の利益	166,308	301,550
全社費用(注)	△529,263	△501,410
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△118,268	38,214

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,759,788	17,854,433
「その他」の区分の資産	424,301	523,337
全社資産(注)	2,666,934	2,239,819
連結財務諸表の資産合計	19,851,023	20,617,590

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	811,234	819,824	12,687	18,442	17,357	16,518	841,279	854,785
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,928,803	29,104	57,677	1,856	10,890	26,500	1,997,371	57,462

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門の設備投資額であります。