有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,636
預金
普通預金	185,379
定期預金	600,000
小計	785,379
合計	790,016

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	11,547
りそなカード株式会社	7,928
ユーシーカード株式会社	4,754
株式会社セディナ	712
その他	13,721
合計	38,663

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
37,783	1,199,905	1,199,024	38,663	96.9	11.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ハ 商品

項目	金額(千円)
飲物類 (ジュース類、ノンアルコール他)	558
酒類 (ビール、日本酒、洋酒他)	700
菓子類 (飴、羊羹他)	38
土産品類 (果物、お茶他)	129
煙草類 (煙草)	155
ゴルフ用品 (ゴルフボール、ゴルフウェア他)	7,662
計	9,245

ニ 貯蔵品

項目	金額(千円)
食事材料 (食堂用食材)	595
業務用品 (コースガイド、サービス用消耗品他)	6,813
コース用品 (肥料、薬品、バンカー砂他)	8,287
賞品 (競技用賞品、コンペ贈呈用ボール他)	403
その他 (従業員食堂用食材)	296
計	16,396

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
田島石油株式会社	1,683
明治堂印刷株式会社	1,137
株式会社大谷金太郎商事	1,008
丸大観光株式会社	933
芝正園	933
山岸宇吉商店	861
舞扇商事	844
入間ガス	831
かぶら屋	753
その他	9,929
合計	18,915

ロ 会員預り金

項目	金額(千円)
個人正会員 (1,119名)	5,765,000
法人正会員 (238名 152社)	1,401,000
個人平日会員 (580名)	1,750,100
法人平日会員 (46名 37社)	164,300
家族会員 (72名)	70,500
合計	9,150,900